公募基金

基金名称/代码单位净值累计净值日涨跌幅今年以来增长率风险等级操作
京管泰富京元一年定开债券发起
007156
1.0113
2026-10-23
1.1118
+0.09%
+2.71%
中低风险(R2)
购买
京管泰富中债京津冀综合A
007299
1.0063
2026-10-28
1.0273
-0.79%
+2.20%
中低风险(R2)
购买
京管泰富中债京津冀综合C
022835
1.0047
2026-10-28
1.0257
-0.79%
+2.12%
中低风险(R2)
购买
京管泰富京诚12个月定开债券发起
007157
1.0412
2026-10-23
1.0802
-0.32%
+1.43%
中低风险(R2)
购买
京管泰富京享混合A
026984
1.0024
2026-10-28
1.0024
+0.01%
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基金名称/代码单位净值累计净值日涨跌幅今年以来增长率风险等级操作
京管泰富京元一年定开债券发起
007156
1.0113
2026-10-23
1.1118
+0.09%
+2.71%
中低风险(R2)
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京管泰富中债京津冀综合A
007299
1.0063
2026-10-28
1.0273
-0.79%
+2.20%
中低风险(R2)
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京管泰富中债京津冀综合C
022835
1.0047
2026-10-28
1.0257
-0.79%
+2.12%
中低风险(R2)
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京管泰富京诚12个月定开债券发起
007157
1.0412
2026-10-23
1.0802
-0.32%
+1.43%
中低风险(R2)
购买
京管泰富京享混合A
026984
1.0024
2026-10-28
1.0024
+0.01%
+0.24%
中风险(R3)
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京管泰富京享混合C
026985
1.0017
2026-10-28
1.0017
+0.01%
+0.17%
中风险(R3)
购买